金龍魚: 關于擬注冊發行超短期融資券和中期票據的公告

證券代碼：300999   證券簡稱：金龍魚    公告編號：2023-015

(資料圖)

   益海嘉里金龍魚糧油食品股份有限公司

  本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完

整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

  益海嘉里金龍魚糧油食品股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年

審議通過了《關于擬注冊發行超短期融資券和中期票據的議案》，該議案尚

需公司股東大會審議通過，現就相關事項公告如下：

  為了進一步優化債務結構、降低融資成本，保障未來經營發展需要，公

司擬向中國銀行間市場交易商協會申請注冊發行不超過 100 億元（含）人民

幣超短期融資券和中期票據（以下簡稱“本次發行”），其中超短期融資券

注冊總額不超過人民幣 80 億元（含），中期票據申請注冊總額不超過人民

幣 20 億元（含），具體情況如下：

  一、本次超短期融資券發行方案主要內容

請注冊超短期融資券不超過80億元（含）人民幣，最終注冊額度將以中國銀

行間市場交易商協會注冊通知書中載明的額度為準。公司將根據實際資金需

求以及市場環境在注冊額度和有效期內一次或者分期發行。

發行時市場情況確定。

發行。

級、發行時的市場資金成本以及監管部門有關規定等與承銷機構協商確定。

禁止的投資者除外）。

國銀行間市場交易商協會批準的注冊有效期內一次或者分期發行。

活動，包括但不限于置換銀行貸款等有息債務、補充流動資金等符合中國銀

行間市場交易商協會要求的用途。

后，相關決議在本次超短期融資券的注冊、發行及存續期內持續有效。

  二、本次中期票據發行方案主要內容

請注冊中期票據不超過20億元（含）人民幣，最終注冊額度將以中國銀行間

市場交易商協會注冊通知書中載明的額度為準。公司將根據實際資金需求以

及市場環境在注冊額度和有效期內一次或分期發行。

行時市場情況確定。

發行。

發行時的市場資金成本以及監管部門有關規定等與承銷機構協商確定。

禁止的投資者除外）。

國銀行間市場交易商協會批準的注冊有效期內分期發行。

包括但不限于置換銀行貸款等有息債務、補充流動資金等符合中國銀行間市

場交易商協會要求的用途。

相關決議在本次中期票據的注冊、發行及存續期內持續有效。

 三、提請股東大會授權事項

 為保證本次發行順利進行，董事會提請股東大會授權公司管理層全權處

理與本次發行有關的全部事宜，包括但不限于：

期數等，及辦理本次超短期融資券和中期票據的注冊、上市手續；

注冊和發行的申報材料并根據監管部門要求進行修訂和補充；

發生的一切協議、合同和文件（包括但不限于公司發行超短期融資券和中期

票據注冊報告、發行公告、發行計劃、募集說明書、托管協議、承銷協議及

相關信息披露文件等）；

金使用安排；

章程》規定必須由公司股東大會重新表決的事項外，可依據監管部門的意見

對本次發行的具體方案等相關事項進行相應調整；

 授權期限自股東大會審議通過之日起至上述授權事項辦理完畢之日止。

 四、審議程序

 本次申請注冊發行超短期融資券和中期票據相關事項已經公司第二屆董

事會第十二次會議、第二屆監事會第十一次會議審議通過，尚需公司股東大

會審議批準及中國銀行間市場交易商協會的批準，并經中國銀行間市場交易

商協會注冊后在注冊有效期內方可實施。

 五、其它說明

 本次申請發行超短期融資券和中期票據事宜能否獲得批準尚具有不確定

性，公司將按照有關法律、法規的規定及時履行信息披露義務，敬請廣大投

資者注意投資風險。

 六、備查文件

 特此公告。

                益海嘉里金龍魚糧油食品股份有限公司

                              董事會

                      二〇二三年三月二十三日

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